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5只国家队基金的资产总额为2374.95亿元

  记者了解到,2015年7月,为了稳定证券市场,证金公司借助公募基金进行市场操作。斥资2000亿元分别购买招商丰庆、南方消费活力、易方达瑞惠、华夏新经济、嘉实新机遇五只新基金,证金分配在每只基金的购买额度均为400亿元,因此它们被称为“国家队基金”。

  根据基金半年报,5只国家队基金上半年均取得可观收益,大幅跑赢上证综指。嘉实新机遇、南方消费活力、华夏新经济、招商丰庆、易方达瑞惠的份额净值增长率分别为11.13%、8.50%、8.47%、8.38%和6.71%。同期上证综指涨幅则为2.86%。

  其中,易方达瑞惠基金净值最高,截至期末单位基金净值为1.32元,累计浮盈128亿元,招商丰庆期末单位基金净值1.268元,累计浮盈107亿元;南方消费活力单位净值1.2元,累计浮盈80亿元;嘉实新机遇单位净值1.098元,累计浮盈39亿元;华夏新经济单位净值最低1.05元,累计浮盈20亿元。

  截至6月30日,5只国家队基金的资产总额为2374.95亿元,相比初始2000.51亿元的成本,成立以来累积浮盈374.44亿元,累计收益率达18.72%。

  从资产配置来看,投资收益不错的易方达瑞惠、招商丰庆权益投资比重均较低,而现金及现金管理类资产比重则比较大,截至2017年6月30日,易方达瑞惠权益投资占比21.23%、买入返售金融资产(也是一种现金管理类资产)39.77%、银行存款及现金38.92%;招商丰庆权益投资占比18.08%、买入返售金融资产69.92%、银行存款及现金11.86%;而华夏新经济权益投资占比则高达72.52%,嘉实新机遇的权益投资占比也达到53.47%,南方消费活力权益投资占比44.36%。

  从基金持有的重仓股来看,国家队基金均较偏爱蓝筹股。其中,嘉实新机遇的重仓主要集中在消费、金融板块,前五大重仓股为格力电器(38.070, -0.04, -0.10%)、美的集团(41.390,0.55, 1.35%)、伊利股份(23.580, 0.18, 0.77%)、兴业银行(17.730, 0.21, 1.20%)和新华保险(60.560, 0.28, 0.46%)。南方消费活力、华夏新经济同样对银行、消费板块有所青睐,其中南方消费活力的前五大重仓股为农业银行(3.760, 0.06, 1.62%)、中国人寿(28.770, 0.01,0.03%)、交通银行(6.540, 0.04, 0.62%)、贵州茅台(492.440, -2.74, -0.55%)和伊利股份,华夏新经济的前五大重仓股为浦发银行(12.750, -0.02, -0.16%)、招商银行(26.900, 0.14, 0.52%)、兴业银行、伊利股份和华侨城A(8.670, -0.02, -0.23%)。招商丰庆的前五大重仓股为大秦铁路(9.110, 0.01, 0.11%)、工商银行(5.880, 0.09, 1.55%)、中兴通讯(24.290, 0.61, 2.58%)、中国神华(22.820, 1.57, 7.39%)、民生银行(8.370, 0.00, 0.00%),易方达瑞惠前五大重仓股为格力电器、中国银行(4.210, 0.01, 0.24%)、工商银行、万科A(22.960, 0.08, 0.35%)、交通银行。

  • 作者:佚名
  • 编辑:小龙

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